Dow Jones sube 1,200 puntos en el informe de inflación: ¿Por qué el repunte del mercado puede tener espacio para ejecutarse?

Los futuros del Dow Jones subieron marginalmente el viernes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq.




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Los mercados bursátiles subieron el jueves Informe de inflación del IPC más frío de lo esperado, el Dow Jones sube 1.198 puntos. Las ganancias de los precios generales y subyacentes fueron más bajas de lo esperado, lo que fortalece el caso para aumentos de tasas más lentos de la Fed. Los rendimientos del Tesoro y el dólar cayeron.

Si la inflación sigue disminuyendo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría decidir poner fin a las subidas de tipos antes de lo que sugirió la semana pasada.

Muchos de los grandes movimientos se produjeron en acciones vencidas. Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Padres de Google letras (Google), Facebook-padres Metaplataformas (Meta), amazon.com (AMZN) y tesla (DSLA) fueron grandes ganadores el jueves, pero solo las acciones de MSFT superaron la marca de los 50 días. nvidia (NVDA), ahora tiene una capitalización de mercado más alta que las acciones de META, que ya se disparó después de recuperar la línea de 50 días, pero aún necesita mucho trabajo.

Varias acciones de software en la nube inactivas registraron ganancias de dos dígitos el jueves. turbina digital (APLICACIONES) explotó con una ganancia del 61% luego de las ganancias, pero eso no fue ni siquiera en dos meses.

Sin embargo, los inversores definitivamente deberían considerar agregar más exposición y buscar establecer acciones.

Sin embargo, no hubo muchas acciones el jueves. Pero Fundiciones globales (GFS), Energía en fase (ENPH), Grifón (GFF), Primera fuente de constructores (BLDR) y Motores generales (GM) todos mostraron varias señales de compra.

Añadido stock de GM Comerciante oscilante y el jueves Stock de EII del día. ENPH tiene stock Lista de vigilancia de la tabla de clasificación de la EII y está en La lista IBD 50.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,4% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,5%.

El mercado de bonos estará cerrado el viernes por el Día de los Veteranos. Los mercados bursátiles de EE. UU. abrirán como de costumbre.

Los precios del crudo subieron un 3 por ciento. El cobre subió más de 2%.

El dólar estadounidense continúa cayendo después de una semana de caídas.

Beijing alivia ligeramente las restricciones de Covid Aunque se han reportado más casos de Covid en un año. Los nuevos líderes de China han presionado por controles más específicos y «decisivos» para contener la propagación. Se han suavizado algunas restricciones a los viajeros entrantes. Todo esto se produce en medio de conversaciones en las redes sociales de que China aliviará significativamente sus políticas de cero covid.

Bitcoin superó los $ 18,000 en un momento el jueves después de caer a un mínimo de dos años por debajo de los $ 16,000 el miércoles por la tarde. Pero ahora es más de $ 17.000. El criptoprestamista BlockFi dijo el jueves por la noche que suspenderá los retiros después de que FTX esté a punto de colapsar. A principios de este año, FTX llegó a un acuerdo para adquirir BlockFi.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El rally bursátil comenzó con fuerza y ​​se mantuvo así durante todo el jueves, finalizando la sesión en máximos.

Los futuros de Dow subieron antes de la apertura en un informe de inflación del IPC sorprendentemente moderado. Los precios al consumidor de octubre subieron un 0,4%, o un 0,3% excluyendo alimentos y energía. La inflación del IPC se redujo al 7,7%, el nivel más bajo desde enero. La inflación subyacente se situó en el 6,6 %, un máximo de 40 años, frente al 6,3 %.

Los alcistas vitorearon y suspiraron después de obtener finalmente una evaluación positiva de la inflación.

El promedio industrial Dow Jones subió un 3,7% el jueves Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 subió un 5,5%. El compuesto Nasdaq subió un 7,35%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 6,1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 32 puntos básicos a 3,83%, el más bajo en un mes. El dólar sufrió su mayor caída, continuando con fuertes pérdidas durante la última semana.

Los mercados ahora ven una probabilidad del 81% de una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos en diciembre. Antes del informe de inflación del IPC, todavía existía una sólida posibilidad de un quinto aumento consecutivo de 75 puntos básicos. En particular, ahora hay una probabilidad de 50-50 de una subida de tipos de la Fed de un cuarto de punto en febrero.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 0,6% a 86,47 dólares el barril. El gas natural aumenta un 6,4%.

Acciones de mega capitalización

Las acciones de Apple subieron un 8,9%, recuperándose de su peor cierre en casi cuatro meses. Las acciones de META subieron un 10,25 %, continuando con una mini racha desde los mínimos del mercado de pares en medio de grandes recortes de costos y otros trabajos. Las acciones de Amazon subieron un 12,2% desde un mínimo de 30 meses el miércoles cuando el gigante del comercio electrónico anunció una revisión de reducción de costos.

Las acciones de Microsoft subieron un 8,2%, superando su máximo de 50 días. Las acciones de Google subieron un 7,6%, pero se mantuvieron por debajo de su línea de 50 días.

Las acciones de Tesla subieron un 7,4%, pero eso fue un día más después de caer a un mínimo de dos años el miércoles.

Las acciones de Nvidia subieron un 14,3%, continuando un repunte que comenzó el 13 de octubre. Las ganancias de Nvidia vencen el 16 de noviembre.

ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) ganó un 3,1%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IVACon un aumento del 9,1%, las acciones de MSFT fueron un componente clave. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) gritó un 10,2% más. El stock de NVDA es enorme.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) 5,5% y el ETF Global X US Infrastructure Development (acera) 5,65% ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 4,9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) levantó el techo con una ganancia del 10,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 2,2% y el ETF Financial Select SPDR (45) avanzó más de un 5 %. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLVHasta un 2,5%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cobró un 14,5% más y el ETF de ARK Genomics (ARKG) 11,1%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de ArcInvest.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo ganancias masivas en el informe de inflación de CBI. El S&P 500 y Russell 2000 estuvieron por encima de sus promedios móviles de 50 días, con el primero superando los máximos recientes y el segundo apenas por debajo de su promedio móvil de 200 días. Liderando el rally, el Dow Jones saltó de su línea de 200 días a sus mejores niveles desde su pico de agosto.

El Nasdaq, el claro rezagado en el repunte del mercado hasta el momento, superó su línea de 50 días. Amazon y varios otros megacaps y acciones en la nube lideraron el camino, mientras que Nvidia y otros chips continuaron su reciente recuperación, pero principalmente por debajo de las zonas de compra.

Como resultado, se tomaron medidas el jueves. Día tras día Todos los principales índices, con grandes ganancias de volumen en NYSE y Nasdaq. Esto da más confianza en la recuperación del mercado de valores.

El informe de inflación del IPC era un punto de datos, pero era lo que el banco central quería y necesitaba ver. En particular, pasarán algunas semanas antes de que el banco central publique comunicados importantes. Esto sugiere un contexto favorable para un repunte del mercado, al menos durante ese período.

Un seguimiento positivo haría que el Nasdaq se moviera decisivamente por encima de la línea de 50 días, superando su máximo de octubre por encima de 11.200. Una señal muy fuerte sería que el S&P 500 supere los 200 días.


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Acciones líderes

Varias acciones líderes estaban fuera de posición el jueves. Algunos de los nombres más fuertes parecen estirados, mientras que los grandes ganadores del jueves son en su mayoría disruptores tecnológicos como Google que necesitan reparación.

No está claro qué grupos liderarán el repunte del mercado. Pero hay muchos grupos y campos interesantes.

Liderando el repunte del mercado estuvieron las acciones de biotecnología y seguros de salud, que obtuvieron grandes ganancias el jueves o retrocedieron a favor de nombres de crecimiento más riesgosos. ¿Es solo un goteo?

Los nombres defensivos han tenido un viaje difícil Hershey (H.S.Y.) y existencias de otros productos alimenticios.

Una variedad de acciones relacionadas con la vivienda, incluidos constructores, proveedores y minoristas, están superando los promedios móviles a largo plazo o las tendencias. Incluye TR Horton (DHI), guerra-seeley (TPX) y acciones de BLDR.

Algunos otros minoristas están mostrando fortaleza, junto con varios restaurantes y algunos juegos de consumo. cocodrilos (CROX) debería Parada de alas (el ala) para las acciones de GM. Algunas finanzas están funcionando bien, incluidas las acciones de litio, energía solar, agricultura y acero. Dinámica del acero (STLD), Albermarle (ALBA), Industrias CF (FC), charles schwab (Negro) y ENPH comparten.

Algunas empresas de infraestructura están ubicadas en o cerca de las zonas de adquisición Servicios cuánticos (poder)

Las acciones de energía, que no hicieron mucho el jueves, pueden continuar liderando el camino.

Incluyendo fuertes apuestas de redes DG Internacional (DGII) Algunos nombres de fichas parecen interesantes a medida que el sector se recupera después de una larga caída. Eso incluye las acciones de GFS, que están por encima de los primeros registros.

Pero para megacaps como las acciones de Apple, Microsoft y Tesla, puede tomar algún tiempo para que tomen la delantera. Lo mismo ocurre con el software en la nube.


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Qué hacer ahora

Como el repunte del mercado de valores mostró fuerza el jueves, existe una narrativa plausible de que el repunte tiene piernas después del informe de inflación de octubre. Pero por ahora es solo una historia.

En última instancia, los inversores deben prestar atención a lo que está haciendo el mercado en este momento siguiendo el desempeño de los principales índices y acciones líderes.

Esto significa que es hora de aumentar la exposición, pero no se apresure. Si este repunte del mercado tiene piernas, habrá mucho tiempo para invertir más.

El bajo número de acciones activas de Júpiter es una de las razones para no comprar mucho. Los inversores pueden optar por comprar un ETF de mercado o sector amplio, como SPY o SMH.

Pero muchas acciones y sectores son interesantes. Los inversores deben mantener actualizadas sus listas de vigilancia.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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